各单位、各部门：
为确保年度财务工作规范收尾，保障学校资金管理有序，我校财务工作启动封账流程，请各单位、各部门做好相关工作安排，现将相关事项通知如下：
一、提前规划报账事宜：请各单位提前梳理本单位年度待报账业务，尽快整理完整报账材料，于11月20日前通过智能报销系统提交报销单，并于一周内投递完成，以便后续计划财务处协调财政，进行请款工作。11月20日后，计划财务处将不再受理新增报账业务。封账日前已经提交并审核通过的报销单，我部门将根据财政资金批复情况逐步安排支付，本年未支付的顺延至下一年度。
二、及时清理往来：请各位报账人员及时清理本人往来借款，若有借款、预借票据等相关事项，务必于11月20日前完成往来款项、票据清理工作。
计划财务处始终将各单位报账需求放在首位，后续将持续紧盯市财政资金额度批复进度，一旦获得额度批复，将第一时间加快支付进度程。请各单位高度重视，严格按照本通知要求推进相关工作，共同保障学校年度财务工作顺利完成。
感谢大家对计财处工作的理解、支持与包容！
计划财务处
2025年11月4日
